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[高频交易] 本基金当前封闭期为自 2020年 5月 13日至 2021年 5月 13日

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[风险]南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告(2020/07/27) 南方聚利C : 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢.

  时间:2020年07月27日 15:11:21 中财网  

 
原标题:南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告(2020/07/27) 南方聚利C : 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提..

[高频交易] 本基金当前封闭期为自 2020年 5月 13日至 2021年 5月 13日


南方聚利
1年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复
牌公告


近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)
旗下南方聚利
1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份
额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二级市场的交易
价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净
值。2020年
7月
23日,南方聚利二级市场收盘价为
1.357元,相对
于当日
1.035元的基金份额净值,溢价幅度达到
31.11%。截至
2020年
7月
24日,南方聚利二级市场收盘价为
1.493元,明显高于
基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能
遭受重大损失。

  为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于
2020年
7月
27日开市起至当日
10:30停牌,自
2020年
7月
27日
10:30起复
牌,恢复正常交易。

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基
金管理人提示如下:
  1、南方聚利
1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期
开放的方式运作,[如何买股票],自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放
期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采
取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,


但登记在证券登记系统下的
A类基金份额的持有人可通过深圳证券
交易所转让基金份额。

  本基金当前封闭期为自
2020年
5月
13日至
2021年
5月
13日,
本基金将于
2021年
5月
14日(若该日为非工作日,则顺延至下一
工作日)进入开放期。开放期内,南方聚利的申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利
的二级市场交易价格无关。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真
阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,[投资收益率公式],了解基金的
风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  2、南方聚利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会
受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价
水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

  3、截至本公告披露日,南方聚利
1年定期开放债券型证券投资
基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金
合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,南方聚利
1年定期开放债券型证券投资
基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将
严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理


和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,[场外配资],也不保证最低收益。投
资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等
相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司
  2020年
7月
27日


  中财网


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