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[配资服务](依法须经批准 的项目

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[担保]漳泽电力:下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 漳泽电力 : 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保

  时间:2020年07月28日 16:51:07 中财网  

 
原标题:漳泽电力:关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 漳泽电力 : 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

[配资服务](依法须经批准 的项目


证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临─053

山西漳泽电力股份有限公司

关于下属公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、交易概述

(一)公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司(以
下简称“同华发电”),为保证技改项目所需资金,补充日常流
动资金,扩大中长期贷款比例,降低财务风险,拟向交银金融租
赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)办理融资租赁售后回
租业务,[股票配售],融资总额20000万元,贷款期限不超5年,贷款利率不
超4.3%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。


(二)公司控股子公司——山西临汾热电有限公司(以下简
称“临汾热电公司”)拟向中航国际租赁有限公司(以下简称“中
航租赁公司”)申请办理售后回租融资租赁业务,拟与其签署《融
资租赁合同》,将临汾热电公司电厂设备以售后回租方式,向中
航租赁公司融资人民币2.5亿元。该融资方案需公司提供连带责
任保证担保。


(三)公司所属山西同煤新能源有限公司全资子公司闻喜县
宏伟风力发电有限公司(以下简称“宏伟风电公司”)拟采取融资
租赁方式,向国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网租赁
公司”)融资人民币5亿元。该融资方案需公司提供连带责任保


证担保。


公司拟为上述业务提供担保。


上述事项已经公司九届十八次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会
审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。


二、交易对方情况介绍

(一)名称:交银金融租赁有限责任公司

法定代表人:赵炯

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号
28、29楼

注册资本:壹佰肆拾亿元整

经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定
收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,吸收非银行股
东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境
外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设
立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融
资提供担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】。


(二)名称:中航国际租赁有限公司

法定代表人:周勇

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261

主要经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值
处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国
内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的


咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】

注册资本:人民币997846.7899万元整。


(三)名称:国网国际融资租赁有限公司

负责人:李国良

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号
508-10

经营范围:国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、
科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、
汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回
租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资
性租赁业务;自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础
设施租赁;根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货
物及附带技术;租赁物品残值变卖及处理业务;租赁交易咨询业
务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;投资管理;财务顾问
咨询;企业管理咨询;酒店管理。(不得投资《外商投资准入负面
清单》中禁止外商投资的领域)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)

注册资金:807,600万元。


三、被担保方基本情况

(一)名称:山西漳电同华发电有限公司;

法定代表人:甄裕;

注册资本:壹拾亿元整;


经营范围:电力业务:发电业务;电力供应;售电业务;电
力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨询服务;
电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电力设备的生产
和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 95%

晋能电力集团有限公司 5%

(二)名称:山西临汾热电有限公司;

法定代表人:梁宇宁;

注册资本:32,111.11万元;

经营范围:电力供应;售电业务;电力、热力、电力技术咨
询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再
生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。


股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 50%

山西海姿焦化有限公司 45%

北京国宏华安能源投资有限公司 5%

(三)名称:闻喜县宏伟风力发电有限公司;

法定代表人:杜亚非;

注册地址:山西省运城市闻喜县城西工业园区纬五路18号;

经营范围:从事风力发电的建设、开发运营管理、电力生产
及销售;风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及


风力发电产业技术服务及工程咨询(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动);

注册资本:人民币16700万元。


股权结构:山西同煤新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2020年03月31日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

被担保公司名称

资产总额

负债总额

资产净额

营业收入

净利润

持股比


山西漳电同华发
电有限公司

566,597.14

445,453.38

121,143.76

35,002.40

2,994.98

95%

山西临汾热电有
限公司

305897.6

382517.3

-76619.7

26824.64

-974.57

50%

闻喜县宏伟风力
发电有限公司

107612.52

80833.21

26779.31

1133.58

-434.61

100%



以上数据未经审计。


上述公司均不是失信被执行人。


四、交易标的基本情况

(一)同华发电本次用于融资租赁的资产主要为火电设备。


租赁物明细如下:(单位:万元)

序号

类别名称

币种

原值

净值

1

LP智能节电设备

人民币

12803.60

12164.02

2

脱硫圆盘脱水系统

人民币

811.95

667.71

3

ITES+智能环保系统

人民币

43.33

41.63

4

煤场喷淋装置

人民币

81.72

73.11

5

潍坊柴油发电机

人民币

3.10

3.01

6

工业废水、煤水综合治理设备

人民币

225.50

221.19

7

厂区车辆冲洗装置

人民币

196.26

191.91




8

服务器区域安全防护设备

人民币

30.94

29.38

9

生产区域网络国产化设备

人民币

13.23

12.56

10

入厂煤采样机

人民币

172.62

168.81

11

负压吸尘装置

人民币

60.81

59.48

12

真空泵

人民币

130.72

127.83

13

磨煤机过轨吊起重机

人民币

259.50

241.26

14

启动锅炉除尘器

人民币

170.42

141.78

15

机械通风冷却塔

人民币

276.56

148.01

16

锅炉电梯

人民币

180.78

97.10

17

离心脱水机

人民币

72.65

54.76

18

水泵

人民币

296.36

158.61

19

汽车入厂煤取样装置

人民币

341.34

191.30

20

带式输送机

人民币

329.40

182.82

21

汽水取样装置

人民币

374.72

211.35

22

I/A series系统

人民币

326.78

235.12

23

空冷岛凝汽器冷端优化系统

人民币

158.12

52.72

24

F-C电动机柜

人民币

68.04

60.78

25

电动葫芦

人民币

67.99

53.49

26

氧化风机

人民币

128.47

96.84

27

真空断路器高压开关柜

人民币

175.21

132.07

28

燃煤电站电除尘高低压控制优化
系统

人民币

230.28

165.69

29

浆液循环泵

人民币

245.30

184.89

30

火力发电仿真机系统

人民币

101.88

33.97

31

500KV系统安全稳定控制装置

人民币

189.75

132.37

32

钢筋砼烟筒240/10M

人民币

4450.71

2660.86

33

C5输煤钢支架及基础

人民币

577.48

312.94

34

综合管架支架及基础

人民币

531.93

292.32

35

真空皮带脱水机

人民币

1004.80

591.99

36

C4输煤钢支架钢栈桥

人民币

519.38

281.60

37

真空断路器高压开关

人民币

175.21

132.07

38

氢气发生装置

人民币

238.08

127.42

39

FDG出口挡板门

人民币

232.19

125.18




40

全厂接地

人民币

229.10

123.51

41

低压加热器

人民币

557.95

300.80



合计

人民币

27084.16

21284.26





交银租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给同华发电
继续使用,同华发电利用该设备以售后回租方式融入2亿元的资金。


(二)临汾热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备。中
航租赁公司购买该发电设备后将以融资租赁方式出租给临汾热电
公司继续使用,临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币2.5
亿元。


租赁物明细如下:(单位:万元)

序号

资产名称

原值

净值

1

300MW汽轮机

7,010.00

5,844.59

2

汽轮发电机

4,090.00

3,410.04

3

主变压器

1,564.00

1,303.99

4

供热管道

13,436.00

11,195.43

5

给水泵

1,336.30

1,114.14

6

双进双出磨煤机

1,628.50

1,367.24

7

电袋复合式除尘器

1,791.00

1,493.25

8

1#锅炉大包、折焰角、四角密封工程

117.10

99.78

9

1#机DEH控制系统

84.62

70.39

10

2#号机主汽管道及旁路管道更换

42.61

34.81

11

1号锅炉空气预热器热端蓄热元件改造

93.09

80.39

12

调度数据网双机双平升级改造

125.80

83.63

13

1#锅炉1#磨煤机热轧钢球节能改造

38.21

26.74

14

2#锅炉空气预热器热端蓄热元件改造

104.27

93.45

15

1号锅炉制粉及一次风系统节能优化

224.07

202.49

16

卸煤沟封闭

315.27

290.51

17

#2锅炉燃油式风道加热器及少油点火油枪改造

35.43

32.75

18

DCS系统网络安全防护

31.47

23.60

19

卸煤沟北侧通道口封闭

22.36

21.96

20

2号锅炉火检系统升级改造

16.38

15.39

21

#1锅炉燃油式风道加热器及少油点火油枪改造

35.78

33.10

22

1号锅炉定排电动门改造

22.41

21.12

23

#1机供热提升改造工程

505.77

496.08

24

#2凝泵变频升级改造

22.57

21.70

25

第三污水厂中水电气控制系统

56.64

54.69




序号

资产名称

原值

净值

26

第三污水厂中水管道

71.34

68.92

27

#2炉制粉及一次风系统节能优化改造

215.09

209.31

28

循环水泵永磁调速器

37.69

37.18

29

热网1#机3#疏水泵永磁调速器

22.78

22.47

30

热网2#机3#疏水泵永磁调速器

22.78

22.47

31

1#机3#凝结水泵永磁调速器

77.46

76.40

32

2#机3#凝结水泵永磁调速器

77.46

76.40

33

第一污水处理厂汾河底部中水管道敷设工程

134.78

134.78

34

发电机出口PT柜改造合同费用

10.78

10.70

35

#2炉电袋除尘器滤袋更新改造

202.44

202.44

36

#1机发电机出口PT升级改造

19.03

19.03

37

中水回用厂区储水供水系统

43.43

35.99

38

1#机组主蒸汽管道及弯头

27.83

22.36

39

1#炉给煤机下插板门

22.05

17.73

40

2#机组汽封改造

153.85

126.37

41

#1炉干式排渣机更新改造

75.86

75.86

42

灰库分选系统电源改造

170.89

170.89

43

灰库洗车平台及系统

26.27

24.50

44

2号炉脱硝出口CEMS仪表改造

20.34

18.69

45

#1#2电除尘顶部脉冲部门封闭改造

15.91

15.01

46

煤场车辆冲洗装置改造

15.41

15.06



合计

34,213.11

28,833.81





(三)宏伟风电公司的交易标的物为公司所属的风机,塔筒
及其他辅助设施,国网租赁公司购买以上资产后将以融资租赁方
式出租给宏伟风电公司继续使用,宏伟风电公司利用该资产融入
人民币5亿元的资金。


租赁物明细如下:(单位:元)

序号

类别名称

资产名称

数量

原币原值

1

风力电站

风力发电机组

45

341,379,310.50

2

风力电站

塔筒

45

80,224,137.90

3

风力电站

主变设备

1

3,181,034.48

4

风力电站

综合自动化化设备

1

1,760,717.95

5

风力电站

无功补偿设备

1

1,623,931.62

6

风力电站

箱式变压器

45

7,915,384.60

7

风力电站

二次设备

1

3,514,877.81

8

风力电站

电缆

5.8

2,234,981.42

9

风力电站

220V电气设备

1

1,672,413.79

10

风力电站

开关柜

1

1,692,307.68




11

风力电站

线路保护系统

1

1,465,517.25

12

风力电站

通讯装置

1

3,743,103.35

13

风力电站

附属设施

9

75341193.50

总计







525,748,911.85





五、交易合同的主要内容

(一)同华发电本次融资租赁金额为人民币2亿元,主要条
款如下:

1.租赁物:电厂设备;

2.融资金额:2亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由交银租赁公
司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由同
华发电公司按照合同约定向交银租赁公司分期支付租金。


4.租赁期限:不超过5年;

5.融资成本及租金支付方式:利率不超4.3%,按租赁期随中
国人民银行浮动做相应浮动;固定租息1.15%(期初一次性收取);
保证金5%,起租日一次性扣除,抵扣最后一期租金;租金等额本
金后付,半年收租一次;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银租赁公司
所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价100.00元(壹
佰元)支付款项后,租赁设备所有权归同华发电公司;

7.担保方式:由山西漳泽电力股份有限公司按持股比例提供
担保,晋能电力集团有限公司以其所持同华发电股份提供担保。


(二)临汾热电公司本次融资租赁金额为人民币2.5亿元,
主要条款如下:


1.租赁物:发电设备;

2.融资金额:2.5亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由中航租赁公
司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由临
汾热电公司按照合同约定向中航租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超过5年;

5.融资成本及租金支付方式:租赁年利率不超过5%,租金等
额本息按季支付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中航租赁公司
所有;租赁期满后,山西临汾热电有限公司无违约事项,中航租
赁以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给山西临汾热电有
限公司。


7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。


(三)宏伟风电公司本次贷款主要条款如下:

1.租赁物:电厂设备及附属设施;

2.融资金额:不超过5亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由国网租赁公
司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,[交易者],租赁合同期内由宏
伟风电公司按照合同约定向国网租赁公司分期支付租金。


4.租赁期限:不超过8年;

5.融资成本及租金支付方式:租赁利率4.6%,[配资平台哪个好],综合利率不超
5%,年化手续费0.4%,每半年等额本息还款;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归国网租赁公司


所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价1000.00元
(壹仟元)支付款项后,租赁设备所有权归宏伟风电公司;

7.担保方式:由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保
证担保。


六、担保合同主要内容

(一)同华发电公司的担保合同主要条款如下:

1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;

2.债务人:山西漳电同华发电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。

如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;

6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。


(二)临汾热电公司担保合同主要内容:

1.债权人:中航国际租赁有限公司;

2.债务人:山西临汾热电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租


金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。

如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
调整后的款项;

6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。


(三)宏伟风电公司担保合同主要内容:

1.债权人:国网国际融资租赁有限公司;

2.债务人:闻喜县宏伟风力发电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人人支付的全部
贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各
项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费和其他
所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还
应包括因该变化而相应调整后的款项;

6.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起两年。


七、董事会意见

1.公司本次为同华发电、临汾热电公司、宏伟风电公司提供
融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。


2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保
符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提
供担保不会损害公司利益。



3.同华发电二股东--晋能电力集团有限公司按持股比例提供
担保;临汾热电公司二股东--山西海姿焦化有限公司、三股东--
北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。


4.在担保期内,同华发电、临汾热电公司、宏伟风电公司均
以其未来收益为公司提供反担保。


5.同华发电未来收益及还款能力测算: 2020年全年预计电量
销售收入19.4亿元、计划融资10亿,资金收入共29.4亿元,具有可
持续稳定的现金流,具备偿还能力。


临汾热电未来收益及还款能力测算: 2020-2025年每年预计电
力销售收入6.1亿元、热力收入1.3亿元,计划融资2.5亿,具有可
持续稳定的现金流,具备偿还能力。


闻喜县宏伟风力发电有限公司公司未来收益及还款能力测算:
期初资金余额2320.13万元,预计每年总收入11000万元,折旧费
3000万元,经营现金流6000万元,具备偿还能力。


在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公
司提供反担保。


八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1490240.32
万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币167841.55
万元,占公司最近一期未经审计净资产的21.01%,无逾期担保、
涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。


九、备查文件

1.九届十八次董事会决议;


2.融资租赁合同。


3.担保协议。


特此公告。




山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年七月二十八日




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